VistaShares, VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF인 SIOO 출시로 Target 15 주식 및 인컴 ETF 제품군 확대

본 펀드는 핵심 주식 보유 자산으로 기능하기에 적합한 위치에 있으며, 동시에 숙련된 포트폴리오 운용팀의 경험을 활용하여 매력적인 수준의 인컴을 추구합니다

보스턴 – (2025년 12월 11일) – VistaShares는 테마형 익스포저와 인컴 전략의 재정의를 목표로 하는 혁신적인 자산운용사로서, 오늘 Target 15® ETF 라인업의 최신 상품을 선보입니다: VistaShares Target 15® S&P 100 Distribution ETF(SIOO).

SIOO는 S&P 500의 초대형 및 대형 구성 종목 중 규모 기준 상위 100개 종목의 벤치마크인 S&P 100 지수의 보유 종목을 일반적으로 반영하는 핵심 주식 포트폴리오에 대한 익스포저를 투자자에게 제공하도록 구성되었습니다. 경험이 풍부한 VistaShares 팀이 액티브 운용하는 SIOO는 보다 유리한 세율이 적용되는 섹션 1256 계약으로 분류되는 S&P 100 지수(OEX) 옵션을 활용하는 것에 더해, 세금 손실 수확(tax loss harvesting) 기회를 활용하는 것을 추구합니다.

“이들은 미국에서 가장 크고 가장 중요한 블루칩 기업들이며, 이 100개 종목은 현재 S&P 500 전체 시가총액의 약 70%를 차지하고 있습니다.”라고 VistaShares의 CEO인 애덤 패티(Adam Patti)는 말했습니다. “이들은 투자자들이 투자 노출을 원하는 기업들이며, 미국 주식 전반의 성과를 이끌고 있는 기업들입니다. 이러한 유형의 주식 노출을 연 15퍼센트의 수익률을 목표로 하는 옵션 전략과 결합함으로써, 이제 투자자와 어드바이저는 핵심 포트폴리오를 활용하여 견고한 인컴 흐름을 창출할 수 있게 되었습니다.”

SIOO는 VistaShares ETF 라인업에 합류하며, 이는 회사가 ETF 시장에 진출한 이후 누적으로 8억 달러가 넘는 운용자산(AUM)을 모았습니다 불과 1년 남짓 전의 일입니다. 또한 SIOO는 회사의 Target 15® 슬리브를 구성하는 이미 탄탄한 펀드 시리즈에 추가되며, 이 시리즈에는 VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH)가 포함되어 있습니다. 이 펀드는 투자자들이 15%의 목표 연간 분배수익률과 함께 “버핏처럼 투자”할 수 있게 하는 펀드의 접근 방식에 매력을 느끼면서 2025년 돌풍을 일으킨 ETF 중 하나가 되었습니다.

“주식 익스포저와 옵션 전략을 결합하여 강력한 포트폴리오 구성 도구를 제공할 수 있는 방법에 대해 저희는 이제 막 시작 단계에 있을 뿐입니다”라고 Patti는 덧붙였습니다. 저희는 SIOO를 출시하게 되어 매우 기쁘며, 이 분야에 진출한 지 불과 첫해 만에 저희 펀드가 받은 호응에 대해서도 똑같이 기뻐하고 있습니다.”

Legend ETF 제품군은 2026년에 확대될 예정이며, TPRY 데이비드 테퍼에게서 영감을 받은 ETF 곧 출시 예정입니다.

VistaShares의 자세한 정보 및 최신 소식은 다음 웹사이트를 방문하시기 바랍니다: www.VistaShares.com 또한 Linkedin에서 당사를 팔로우하시기 바랍니다 @VistaShares 및 @VistaSharesX.

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VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자에게 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자가 변화하는 시장 기회를 자신 있게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가가 액티브 운용하며, 세 가지 서로 다른 전략을 제공합니다. 당사의 Supercycle® Growth Equity ETF는 당사가 상당한 성장이 예상된다고 판단하는 장기적인 기술 주도 트렌드를 목표로 합니다. Target 15® Option-Income ETF는 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계된 핵심 주식 솔루션입니다. Animal Spirits™ Tactical Alpha ETF는 가장 널리 거래되는 주식으로 구성된 고베타 집중 포트폴리오입니다.    

투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 이러한 정보 및 펀드에 관한 기타 정보가 수록된 투자설명서 또는 간이투자설명서는 (844) 875-2288로 전화하시거나 www.VistaShares.com을 방문하여 받아보실 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 수반됩니다.

펀드는 투자 목표를 달성하지 못할 수 있습니다.

펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

커버드콜을 매도함으로써 펀드는 프리미엄 인컴을 얻는 대가로 잠재적 수익을 제한할 수 있습니다.

중요 정보:

인컴 ETF: VistaShares Target 15® S&P 100 Distribution ETF (SIOO)

지수/전략 위험. 지수에 포함된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이러한 모든 위험은 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 SP100 / OEX 지수에 기반한 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하며, 이 포트폴리오는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있습니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하는 것은 하나 또는 소수 투자 대상의 부진한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 위험을 증가시킬 수 있습니다.

S&P 100 지수 정의: S&P 500®의 하위 집합인 S&P 100은 미국 대형주 기업의 성과를 측정하도록 설계되었으며, 여러 산업군에 걸친 100개의 주요 우량주(블루칩) 기업으로 구성됩니다. 각 지수 구성 종목에 대해 개별 주식 옵션이 상장되어 있습니다. Standard & Poor’s(S&P)는 상장 기업인 S&P Global Inc.의 사업부입니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

옵션 계약. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 펀드 위험.

신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

높은 월 인컴 관련 공시: 펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

30일 SEC 수익률: 30일 SEC 수익률은 가장 최근 월말에 종료된 30일 기간 동안 펀드가 벌어들인 순투자수익(옵션 수익은 제외)을 나타내며, 30일 기간 말 펀드의 주가를 기준으로 연간 백분율로 표시됩니다.

분배율: 가장 최근의 펀드 분배금이 향후에도 동일하게 유지된다고 가정할 경우 투자자가 받게 될 연간 비율입니다. 분배율은 펀드의 단일 분배금을 나타내며 펀드의 총수익률을 나타내는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 분배금에 12를 곱하여 연환산한 후, 이를 펀드의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다.

스왑 계약 위험: 스왑 계약은 주로 주요 글로벌 금융기관과 특정 기간 동안 체결되며, 그 기간은 1일부터 1년을 초과하는 기간까지 다양할 수 있습니다. 표준적인 스왑 거래에서 양 당사자는 사전에 정해진 특정 준거 또는 기초 증권이나 상품에서 획득되거나 실현된 수익(또는 수익률의 차이)을 교환하기로 합의합니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매회사.