VistaShares, Target 15® 패밀리 ETF 분배금 발표: SIOO, DRKY, ACKY, OMAH, QUSA

뉴욕 & 샌프란시스코 & 보스턴 (2025년 12월 26일) –
VistaShares, 테마형 익스포저, 인컴 투자 등의 분야에서 현상 타파를 추구하는 혁신적인 자산운용사는 오늘 8개 ETF 전체의 분배금 금액을 발표합니다: VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF, VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY), VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ACKY), VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH), 및 VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA).

Target 15® 펀드의 분배금에는 현재 투자자 자본의 환급이 포함되어 있습니다. ROC: OMAH 92.71% / QUSA 96.77% / ACKY 62.81% / DRKY 0% / SIOO 99.61%

VistaShares의 추가 정보 및 최신 소식은 www.VistaShares.com을 방문하시고, LinkedIn @VistaShares 및 X @VistaSharesX에서 회사를 팔로우하시기 바랍니다.

VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자들을 위해 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자들이 변화하는 시장 기회를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가들이 액티브 운용하며, 서로 다른 두 가지 전략을 제공합니다. 당사의 Pure Exposure™ ETF는 당사가 상당한 성장을 앞두고 있다고 믿는 기술 주도형 경제 Supercycles®를 목표로 합니다. 또한 당사의 Target 15® 옵션 기반 인컴 ETF는 핵심 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계되었습니다.

Target 15 ETF의 분배율은 옵션 수익을 포함하여 직전에 선언된 분배금이 향후에도 동일하게 유지될 경우 투자자가 받게 될 추정 지급액입니다. 분배율은 ETF의 주당 분배금에 12를 곱한 후, 그 결과 금액을 ETF의 가장 최근 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다. 분배율은 ETF의 단일 분배금을 나타내며 ETF의 총수익률을 나타내지 않습니다. 분배금은 보장되지 않습니다.

분배율 및 30일 SEC 수익률은 ETF의 향후 분배금(있는 경우)을 나타내는 것이 아닙니다. 특히, 어떤 ETF의 향후 분배금은 해당 ETF의 분배율 또는 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다. ETF에서 분배금이 지급되는 것은 보장되지 않습니다. ETF의 분배금(있는 경우)은 변동적이며 월별로 크게 달라질 수 있고 0이 될 수도 있습니다. 따라서 분배율 및 30일 SEC 수익률은 시간이 지남에 따라 변동하며, 그 변동은 클 수 있습니다. 분배금에는 일반 배당금, 자본이득 및 투자자 자본 환급이 혼합되어 포함될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 펀드의 순자산가치(NAV) 및 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 그 결과, 투자자는 투자에 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 이례적으로 유리한 시장 상황으로 인한 이러한 분배율은 지속되지 않을 수 있습니다. 이러한 상황은 계속 존재하지 않을 수 있으며, 이러한 성과가 향후 반복될 수 있다고 기대해서는 안 됩니다.

지수/전략 위험. 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이러한 데이터는 해당 시점의 S&P 100 현행 포트폴리오에 비해 지연될 수 있습니다. 따라서 지수에 기반한 펀드의 보유 종목은 관련 대상의 가장 최근에 공개된 투자 포지션을 정확히 반영하지 못할 수 있으며, 관련 대상의 실제 현재 포트폴리오와 상당히 차이가 날 수 있습니다. 지수에 편입된 지분증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이 모두가 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유합니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하는 것은 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 수 있는 위험을 증가시킬 수 있습니다.

분배금 위험. 펀드는 연간 인컴 목표를 두고 있지만, 월 단위로 인컴을 분배할 계획입니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급한다는 보장은 없습니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

옵션 계약 위험. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

스왑 계약 위험: 스왑 계약은 주로 주요 글로벌 금융기관과 특정 기간 동안 체결되며, 그 기간은 1일부터 1년을 초과하는 기간까지 다양할 수 있습니다. 표준적인 스왑 거래에서 양 당사자는 사전에 정해진 특정 준거 또는 기초 증권이나 상품에서 획득되거나 실현된 수익(또는 수익률의 차이)을 교환하기로 합의합니다.

높은 월 인컴 관련 공시: 펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

30일 SEC 수익률: 30일 SEC 수익률은 가장 최근 월말에 종료된 30일 기간 동안 펀드가 벌어들인 순투자수익(옵션 수익은 제외)을 나타내며, 30일 기간 말 펀드의 주가를 기준으로 연간 백분율로 표시됩니다.

분배율: 가장 최근의 펀드 분배금이 향후에도 동일하게 유지된다고 가정할 경우 투자자가 받게 될 연간 비율입니다. 분배율은 펀드의 단일 분배금을 나타내며 펀드의 총수익률을 나타내는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 분배금에 12를 곱하여 연환산한 후, 이를 펀드의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다.

기술 섹터 위험: 펀드는 기술 섹터 기업에 상당 부분 투자하며, 따라서 이 섹터에 영향을 미치는 사건으로 인해 펀드의 성과가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 기술 기업 및 기술 발전에 크게 의존하는 기업에 영향을 미치는 시장 또는 경제적 요인은 펀드 투자 자산의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

전기차 산업 위험: 전기차(EV) 산업의 기업들은 일반적으로 경쟁적이고 경기순환적이며 변동성이 큰 자동차 부문에서 전기차에 대한 소비자 수요에 의존합니다. 전기차(EV) 시장이 예상대로 발전하지 않거나, 더 느리게 발전하거나, 수요가 감소하는 경우, EV 산업 기업들의 사업 전망, 재무 상태 및 영업 실적이 악영향을 받을 수 있습니다.

전력망 기술 및 에너지 솔루션 산업 위험: 전력망 및 솔루션 기업들은 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 수많은 과제에 직면해 있습니다. 효율적인 전력 관리, 재생에너지 저장 및 혁신적인 전력 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 이들 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 연구, 개발 및 인프라에 지속적으로 투자해야 합니다. 이는 높은 자본 지출과, 시장 점유율 확대에 필요한 운영 비용의 증가로 이어질 수 있습니다.

경기소비재 섹터 위험: 전기 소비재 제조업체 및 소매업체의 성공은 국내 및 세계 경제 전반의 성과, 금리, 경쟁 및 소비자 신뢰와 밀접하게 연관되어 있습니다. 성공은 가계 가처분소득과 소비자 지출에 크게 좌우되며, 특히 친환경 또는 청정 재생에너지 솔루션의 경우에 그러합니다.

해외 증권 위험: 비미국 발행인의 증권 또는 기타 상품에 대한 투자는 국내(미국) 투자에는 수반되지 않는 특정 위험을 수반하며, 미국 기업 증권에 대한 투자보다 가치가 더 빠르고 극단적으로 변동할 수 있습니다. 외국의 금융시장은 흔히 미국의 금융시장만큼 발달되어 있거나 효율적이거나 유동성이 높지 않으며, 따라서 비미국 증권 및 상품의 가격은 변동성이 더 클 수 있습니다.

애니멀 스피릿 전략 위험. 투자자의 관심이 높은 기업에 집중하는 펀드의 투자 전략은 상당한 위험을 수반합니다. 이러한 접근 방식으로 인해 펀드가 고평가된 증권에 투자하게 될 수 있는데, 고조된 열기가 주가를 내재가치 이상으로 부풀려 급격한 조정에 취약하게 만들 수 있기 때문입니다. 이 전략은 군집 심리의 영향을 받으며, 이로 인해 펀드가 갑자기 붕괴할 수 있는 투기적 버블에 참여하게 될 수 있습니다. 또한 이 전략은 흔히 일시적인 추세나 뉴스 사이클에 따라 투자가 이루어지는 단기적 관점을 수반하므로, 변동성과 예측 불가능성이 높아질 가능성이 커집니다. 펀드는 또한 지속 가능한 성장이나 수익성보다는 시장의 과열된 관심에 더 의존하는, 펀더멘털 측면의 재무적 뒷받침이 부족한 기업에 투자할 수도 있습니다. 이 전략은 손실을 피하기 위해 정확한 진입 및 청산 시점을 필요로 하므로, 타이밍 오류의 상당한 위험이 있습니다. 마지막으로, 펀드의 전략은 투자자의 관심이 높은 기업에 대한 순위 산정 과정에 기반하므로, 투자 결정이 잘못된 것으로 판명될 수 있습니다.

베타 정의: 베타는 시장 전체와 비교한 포트폴리오 또는 투자의 위험 또는 변동성을 측정하는 지표입니다.

액티브 셰어(Active Share). 액티브 셰어는 포트폴리오의 보유 종목이 벤치마크 지수와 얼마나 다른지를 나타내는 척도입니다.

베이시스 포인트(Basis Point). 베이시스 포인트는 금리, 채권 수익률 또는 기타 백분율의 백분율 변동 또는 차이를 설명하기 위해 금융에서 사용되는 측정 단위입니다.

알파: 투자의 초과 수익 또는 “초과 성과”를 측정합니다. 투자의 초과 수익 또는 “초과 성과”를 측정합니다.

순수 익스포저: 본 지수는 고성능 AI 반도체를 생산하고 AI 기반 애플리케이션 및 데이터센터를 구축·운영하는 데서 매출을 창출하는, 전 세계 증권거래소에 상장된 기업들의 시장 성과를 추적하는 규칙 기반 복합 지수입니다.

하이 베타(High Beta): 전체 시장보다 변동성이 큰 증권 또는 포트폴리오를 의미합니다.
통상적인 상황에서 펀드는 펀드 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 최소 80%를 AI 기업에 투자합니다. 펀드는 순자산의 최대 20%를 위에 언급된 80% 기준에 포함되지 않는 기업에 투자할 수 있습니다. 이러한 투자에는 지수 구성 종목은 아니지만, 공개된 사업 계획에 대한 하위 자문사(Sub-Adviser)의 분석에 근거하고 자본적 지출, 연구개발 활동 및 사업 인수를 통해 추가로 입증될 수 있는 바에 따라 하위 자문사가 신흥 AI 기업으로 분류하는 발행인의 지분증권 및 예탁증서가 포함될 수 있습니다. 펀드 포트폴리오의 이 20%는 현금 또는 현금성 자산(머니마켓펀드 포함)에도 투자될 수 있습니다.

인공지능 위험: 인공지능 분야에 종사하는 발행사는 일반적으로 연구 및 자본 지출이 높으며, 그 결과 수익성이 크게 달라질 수 있고, 아예 수익을 내지 못할 수도 있습니다. 이들이 종사하는 분야는 경쟁이 매우 치열하며, 발행사의 제품 및 서비스는 매우 빠르게 구식이 될 수 있습니다. 이러한 기업은 지식재산권에 크게 의존하고 있으며, 해당 권리의 상실 또는 손상으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한 발행사는 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있는 법적, 규제적 및 정치적 변화의 영향을 받습니다. 발행사 제품의 결함이나 심지어 제품의 안전성에 대한 의문조차도 발행사에 치명적일 수 있으며, 특히 해당 제품이 발행사의 대표 제품인 경우 더욱 그러합니다. 무엇이 인공지능 기업에 해당하는지를 정확하게 파악하기 어려울 수 있습니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매사.