VistaShares, VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF 출시

“버핏처럼 투자” – 펀드의 주식 포지션은 버크셔 해서웨이의 가장 대표적인 보유 종목 약 20개를 나타내며, 액티브 옵션 오버레이는 연간 15%의 인컴 목표를 추구합니다

샌프란시스코 & 보스턴 & 뉴욕 – (2025년 3월 5일) – 테마형 익스포저, 인컴 투자 등의 분야에서 기존 질서를 혁신하고자 하는 혁신적인 자산운용사 VistaShares는 오늘 최신 ETF인 VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH)의 출시를 발표했습니다.

본 펀드는 버크셔 해서웨이의 공개된 투자 중 선별된 일부를 반영하도록 설계된 주식 포트폴리오에 대한 익스포저를 투자자에게 제공하는 한편, 액티브 운용되는 옵션 오버레이를 통해 매월 1.25%씩 분배되는 연간 15%의 인컴 목표 달성을 목표로 함으로써, 빠르게 성장하고 있는 주식 및 옵션 기반 전략 범주에 완전히 새로운 접근 방식을 더합니다.

“워런 버핏은 길고 빛나는 경력 동안 이룬 성과로 인해 모든 세대의 투자자들에게 아이콘과 같은 존재입니다. ‘버핏처럼 투자’하려는 시도는 수십 년 동안 그 자체로 하나의 소규모 산업을 이루어 왔지만, 이제 처음으로 상당한 인컴 제공도 추구하는 버크셔 해서웨이와 유사한 포트폴리오에 접근하는 것이 가능해졌습니다”라고 VistaShares의 최고경영자(CEO)인 애덤 패티(Adam Patti)는 말했습니다. “저희는 OMAH를 상당한 월 인컴 잠재력이라는 추가적인 이점을 갖춘 핵심 주식 보유 종목으로 간주합니다.”

본 펀드는 Solactive VistaShares Berkshire Select Index(“지수”)에 포함된 주식 증권으로 구성된 집중 포트폴리오에 투자함으로써 장기적인 자본 증식을 추구합니다. 지수는 버크셔 해서웨이의 공개된 투자를 대표하는 상위 20개 주식 보유 종목 중 선별된 일부를 반영하며, 여기에 BRK.B에 대한 직접적인 추가 익스포저가 더해집니다. 펀드의 포트폴리오는 지수를 지침으로 삼지만, VistaShares는 이러한 주식 포지션 전반의 익스포저 균형을 맞추고 펀드가 목표 인컴 수준을 충족할 수 있도록 하는 것을 추구하기 위해 펀드 포트폴리오 비중 배분을 액티브 운용합니다. VistaShares는 또한 필요에 따라 펀드의 배분을 조정하기 위해 13F 보고서와 같은 규제 당국 제출 서류 및 기타 공개 자료를 모니터링합니다.

본 펀드는 주로 기초 증권(Underlying Securities)의 일부 또는 전부에 대한 옵션 계약을 활용하는 옵션 전략을 통해 인컴 창출을 추구합니다. Tidal Financial Group의 경험이 매우 풍부한 옵션 트레이딩 팀이 감독하는 이러한 전략은 펀드 수익률의 대부분을 창출할 것으로 예상되며, 펀드는 매월 1.25%씩 지급되는 연간 15%의 인컴 목표 달성을 목표로 합니다. Tidal Financial Group의 최고트레이딩책임자(Chief Trading Officer)이자 여러 기존 인컴 중심 ETF의 포트폴리오 매니저인 제이 페스트리첼리(Jay Pestrichelli)가 OMAH 옵션 오버레이의 책임 포트폴리오 매니저를 맡을 예정입니다.

“이번 출시는 흥미로운 일이며, 저희가 참여하게 되어 매우 기쁩니다”라고 ZEGA Financial(네브래스카주 소재 회사)의 설립자인 페스트리첼리는 덧붙였습니다. ZEGA Financial은 2025년 초 Tidal에 공식적으로 인수되었습니다. “투자자와 어드바이저들은 이제 잘 정의되고 잘 구성된 주식 옵션 전략이 오늘날 가장 시급한 인컴 니즈를 충족하는 데 수행할 수 있는 역할을 명확히 이해하고 있으며, 저희는 OMAH를 성공시키는 데 저희의 옵션 트레이딩 역량을 발휘하게 되어 매우 기쁩니다.”

VistaShares에 관한 자세한 정보와 최신 소식은 www.VistaShares.com을 방문하시고 Linkedin에서 회사를 팔로우하시기 바랍니다 @VistaShares 및 X에서 @VistaSharesETFs.

VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자를 위한 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자가 변화하는 시장 기회를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가가 액티브 운용하며, 두 가지 별개의 전략을 제공합니다. 당사의 Pure Exposure™ ETF는 상당한 성장을 이룰 태세를 갖추었다고 당사가 판단하는 기술 주도의 경제 Supercycles™를 대상으로 합니다. 또한 당사의 Target 15™ 옵션 기반 인컴 ETF는 핵심 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계되었습니다.

투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 검토해야 합니다. 이 정보 및 펀드에 관한 기타 정보가 포함된 투자설명서 또는 간이투자설명서가 필요하신 경우 (844) 875-2288로 전화하시기 바랍니다. 투자하기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 

투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 위험이 따릅니다.

분배율은 옵션 인컴을 포함하여 가장 최근에 선언된 분배금이 향후에도 동일하게 유지될 경우 투자자가 받게 될 추정 지급액입니다. 분배율은 ETF의 주당 분배금에 12를 곱한 후, 그 결과 금액을 ETF의 가장 최근 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다. 분배율은 ETF의 단일 분배금을 나타내며 총수익률을 나타내지 않습니다. 분배금은 보장되지 않습니다.

분배율 및 30일 SEC 수익률은 ETF의 향후 분배금(있는 경우)을 나타내는 것이 아닙니다. 특히, 어떤 ETF의 향후 분배금은 해당 ETF의 분배율 또는 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다. ETF에서 분배금이 지급되는 것은 보장되지 않습니다. ETF의 분배금(있는 경우)은 변동적이며 월별로 크게 달라질 수 있고 0이 될 수도 있습니다. 따라서 분배율 및 30일 SEC 수익률은 시간이 지남에 따라 변동하며, 그 변동은 클 수 있습니다. 분배금에는 일반 배당금, 자본이득 및 투자자 자본 환급이 혼합되어 포함될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 펀드의 순자산가치(NAV) 및 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 그 결과, 투자자는 투자에 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 이례적으로 유리한 시장 상황으로 인한 이러한 분배율은 지속되지 않을 수 있습니다. 이러한 상황은 계속 존재하지 않을 수 있으며, 이러한 성과가 향후 반복될 수 있다고 기대해서는 안 됩니다.

지수/전략 위험. 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이 데이터는 당시 버크셔 해서웨이의 현재 포트폴리오에 비해 지연되어 있을 수 있습니다. 따라서 지수를 기반으로 하는 펀드의 보유 종목은 버크셔 해서웨이가 가장 최근에 공개한 투자 포지션을 정확하게 반영하지 못할 수 있으며, 실제 현재 포트폴리오와 상당히 괴리될 수 있습니다. 지수에 포함된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되며, 이 모든 요인은 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 상대적으로 집중된 포트폴리오를 보유하며, 이 포트폴리오는 다른 ETF의 포트폴리오보다 적은 수의 발행인 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있습니다. 상대적으로 집중된 포트폴리오를 보유하면 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 위험이 증가할 수 있습니다.

분배 위험. 펀드는 연간 인컴 목표를 가지고 있으나, 인컴을 월 단위로 분배할 계획입니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급한다는 보장은 없습니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 하나 이상의 기초 준거 자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

옵션 계약 위험. 옵션 계약의 이용은 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략 및 위험을 수반합니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 예상 변동성을 포함한 기초 상품 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치적 요인의 영향을 받습니다), 실제 또는 내재 변동성이나 준거 자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건 등 여러 요인의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주 주주는 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리가 열위에 있기 때문에, 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출됩니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 주식 증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간에 걸친 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원금 및 이자 지급을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 펀드 위험.

신규 하위 자문사 위험. VistaShares는 최근에 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위 자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매회사.