VistaShares, VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA) 출시로 인컴 ETF 제품군 확대

QUSA는 팩터 투자와 인컴 창출형 옵션 오버레이를 결합한 최초의 ETF로, 투자자와 자문가가 주식 포트폴리오와 인컴 포트폴리오를 모두 구축하는 데 도움이 되는 강력한 도구를 제공합니다

샌프란시스코 & 보스턴 & 뉴욕 – (2025년 5월 6일) – VistaShares, 테마형 익스포저, 인컴 투자 등의 분야에서 기존 질서를 타파하고자 하는 혁신적인 자산운용사로서, 오늘 VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA)를 출시하며 ETF 라인업에 또 하나의 중요한 상품을 추가했다고 발표했습니다.

본 펀드는 뚜렷한 퀄리티 특성을 보이는 미국 주식으로 구성된 주식 포트폴리오에, 매월 1.25%씩 분배하여 연 15%의 인컴 목표 달성을 추구하는 액티브 운용 옵션 오버레이를 결합하여 투자자에게 제공하는 최초의 펀드입니다. 

“팩터 ETF의 세계는 방대하며, 이용 가능한 다양한 펀드 전반에 걸쳐 1,000억 달러가 넘는 투자자 자금이 투자되어 있습니다. 그러나 지금까지 주식 옵션 오버레이와 함께 팩터 기반 익스포저를 제공하는 ETF는 없었습니다. Target 15 펀드 라인업의 다음 상품으로 QUSA를 시장에 처음 선보이게 되어 매우 기쁩니다.”라고 VistaShares의 최고경영자(CEO) 애덤 패티(Adam Patti)는 말했습니다.

QUSA는 VistaShares 제품군에서 VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF(OMAH)와 함께하게 됩니다. OMAH는 버크셔 해서웨이가 공개한 투자 중 선별된 일부를 반영하도록 설계된 주식 포트폴리오에 대한 익스포저를 투자자에게 제공하는 동시에, 동일한 연간 인컴 목표인 15%(매월 1.25% 분배)를 달성하는 것을 목표로 하는 액티브 운용 옵션 오버레이를 포함합니다.

2025년 3월 초 출시 이후 OMAH는 설계된 대로 작동했으며, 운용자산(AUM)이 1억 달러를 넘는 규모로 빠르게 성장했습니다.  

또한 OMAH ETF와 마찬가지로, QUSA는 주로 기초 증권(Underlying Securities)에 대한 옵션 계약을 활용하는 옵션 전략을 통해 인컴을 창출하는 것을 추구합니다. 이러한 전략은 Tidal Financial Group의 경험이 매우 풍부한 옵션 트레이딩 팀이 감독하며, Tidal Financial Group의 최고트레이딩책임자(Chief Trading Officer)이자 여러 다른 인컴 ETF의 포트폴리오 매니저인 Jay Pestrichelli가 QUSA 옵션 오버레이의 수석 포트폴리오 매니저 역할을 맡고 있습니다.  

“OMAH를 통해 우리는 오랫동안 버크셔 해서웨이에 대한 익스포저에서 빠져 있던 인컴 요소를 투자자가 활용할 수 있는 방법을 선보였습니다. 이제 QUSA를 통해 우리는 잘 정립된 팩터 투자 분야에 매력적인 인컴 잠재력을 제공합니다”라고 Patti는 덧붙였습니다. “이제 핵심 주식 익스포저가 동시에 높은 월 인컴 잠재력을 제공할 수 있습니다. 이는 포트폴리오 구성 과정에 더 큰 효율성을 도입하는 측면에서 그야말로 판도를 바꾸는 것입니다.”

VistaShares의 자세한 정보 및 최신 소식은 다음 웹사이트를 방문하시기 바랍니다: www.VistaShares.com 또한 Linkedin에서 당사를 팔로우하시기 바랍니다 @VistaShares 및 X에서 @VistaSharesETFs.

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VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자를 위한 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자가 변화하는 시장 기회를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가가 액티브 운용하며, 두 가지 별개의 전략을 제공합니다. 당사의 Pure Exposure™ ETF는 상당한 성장을 이룰 태세를 갖추었다고 당사가 판단하는 기술 주도의 경제 Supercycles™를 대상으로 합니다. 또한 당사의 Target 15 ™ 옵션 기반 인컴 ETF는 핵심 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계되었습니다.      

투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 검토해야 합니다. 이 정보 및 펀드에 관한 기타 정보가 포함된 투자설명서 또는 간이투자설명서가 필요하신 경우 (844) 875-2288로 전화하시기 바랍니다. 투자하기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.  

투자에는 원금 손실 가능성을 포함한 위험이 수반됩니다. 

분배율은 옵션 인컴을 포함하여 가장 최근에 선언된 분배금이 향후에도 동일하게 유지될 경우 투자자가 받게 될 추정 지급액입니다. 분배율은 ETF의 주당 분배금에 12를 곱한 후, 그 결과 금액을 ETF의 가장 최근 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다. 분배율은 ETF의 단일 분배금을 나타내며 총수익률을 나타내지 않습니다. 분배금은 보장되지 않습니다.

분배율 및 30일 SEC 수익률은 ETF의 향후 분배금(있는 경우)을 나타내는 것이 아닙니다. 특히, 어떤 ETF의 향후 분배금은 해당 ETF의 분배율 또는 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다. ETF에서 분배금이 지급되는 것은 보장되지 않습니다. ETF의 분배금(있는 경우)은 변동적이며 월별로 크게 달라질 수 있고 0이 될 수도 있습니다. 따라서 분배율 및 30일 SEC 수익률은 시간이 지남에 따라 변동하며, 그 변동은 클 수 있습니다. 분배금에는 일반 배당금, 자본이득 및 투자자 자본 환급이 혼합되어 포함될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 펀드의 순자산가치(NAV) 및 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 그 결과, 투자자는 투자에 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 이례적으로 유리한 시장 상황으로 인한 이러한 분배율은 지속되지 않을 수 있습니다. 이러한 상황은 계속 존재하지 않을 수 있으며, 이러한 성과가 향후 반복될 수 있다고 기대해서는 안 됩니다.

지수/전략 위험. 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이 데이터는 버크셔 해서웨이의 당시 현재 포트폴리오에 비해 지연되었을 수 있습니다. 따라서 지수에 기반한 펀드의 보유 종목은 버크셔 해서웨이가 가장 최근에 공개한 투자 포지션을 정확하게 반영하지 못할 수 있으며, 버크셔 해서웨이의 실제 현재 포트폴리오와 상당히 차이가 날 수 있습니다. 지수에 포함된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되며, 이 모든 위험은 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유합니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하면 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 위험이 증가할 수 있습니다.

분배금 위험. 펀드는 연간 인컴 목표를 두고 있지만, 월 단위로 인컴을 분배할 계획입니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급한다는 보장은 없습니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

월 분배. 월 분배금(있는 경우)에는 자본 환급(ROC)이 포함될 수 있습니다. 이는 과세 이연 인컴을 제공할 수 있고 옵션 기반 전략의 일반적인 특징이지만, 충분한 인컴 또는 자본이득으로 뒷받침되지 않는 경우 시간이 지남에 따라 펀드의 순자산가치(NAV)와 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 분배금이 지속적으로 펀드의 수익을 초과하는 경우, 투자자는 투자 가치의 하락을 겪을 수 있으며 궁극적으로 상당한 손실을 입을 수 있습니다.

옵션 계약 위험. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 하위 투자자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로서 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위 자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매회사.