VistaShares, Target 15 ETF 패밀리의 2025년 11월 분배금 발표

VistaShares, Target 15 ETF 제품군의 2025년 11월 분배금 발표

NEW YORK & SAN FRANCISCO & BOSTON (2025년 11월 21일) –
VistaShares, 테마형 익스포저, 인컴 투자 등의 분야에서 기존 질서를 뒤흔들고자 하는 혁신적인 자산운용사로서 오늘 다음 자사 펀드의 월 분배금 액수를 발표합니다: VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF (DRKY), VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF (ACKY), VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH), 및 VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF (QUSA).

분배금에는 현재 투자자 자본 환급(ROC)이 포함되어 있습니다. ROC: OMAH 94.89% / QUSA 0.00% / ACKY 100.00% / DRKY 98.48%

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VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자들을 위해 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자들이 변화하는 시장 기회를 자신 있게 헤쳐 나갈 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가들이 액티브 운용하며, 서로 다른 두 가지 전략을 제공합니다. 당사의 Pure Exposure™ ETF는 당사가 상당한 성장을 앞두고 있다고 믿는 기술 주도형 경제 Supercycles®를 목표로 합니다. 또한 당사의 Target 15® 옵션 기반 인컴 ETF는 핵심 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계되었습니다.

분배율은 옵션 인컴을 포함하여 가장 최근에 선언된 분배금이 향후에도 동일하게 유지될 경우 투자자가 받게 될 추정 지급액입니다. 분배율은 ETF의 주당 분배금에 12를 곱한 후, 그 결과 금액을 ETF의 가장 최근 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다. 분배율은 ETF의 단일 분배금을 나타내며 총수익률을 나타내지 않습니다. 분배금은 보장되지 않습니다.

분배율 및 30일 SEC 수익률은 ETF의 향후 분배금(있는 경우)을 나타내는 것이 아닙니다. 특히, 어떤 ETF의 향후 분배금은 해당 ETF의 분배율 또는 30일 SEC 수익률과 크게 다를 수 있습니다. ETF에서 분배금이 지급되는 것은 보장되지 않습니다. ETF의 분배금(있는 경우)은 변동적이며 월별로 크게 달라질 수 있고 0이 될 수도 있습니다. 따라서 분배율 및 30일 SEC 수익률은 시간이 지남에 따라 변동하며, 그 변동은 클 수 있습니다. 분배금에는 일반 배당금, 자본이득 및 투자자 자본 환급이 혼합되어 포함될 수 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 펀드의 순자산가치(NAV) 및 거래 가격을 감소시킬 수 있습니다. 그 결과, 투자자는 투자에 상당한 손실을 입을 수 있습니다. 이례적으로 유리한 시장 상황으로 인한 이러한 분배율은 지속되지 않을 수 있습니다. 이러한 상황은 계속 존재하지 않을 수 있으며, 이러한 성과가 향후 반복될 수 있다고 기대해서는 안 됩니다.

지수/전략 위험. The Target 15 ETF 패밀리 지수의 보유 종목은 공개적으로 이용 가능한 데이터에서 도출되며, 이러한 데이터는 해당 시점의 S&P 100 현재 포트폴리오에 비해 지연될 수 있습니다. 따라서 지수를 기반으로 하는 펀드의 보유 종목은 해당 대상의 가장 최근 공개된 투자 포지션을 정확하게 반영하지 못할 수 있으며, 해당 대상의 실제 현재 포트폴리오와 상당히 차이가 날 수 있습니다. 지수에 편입된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화 및 변화하는 규제 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이 모두는 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있는 비교적 집중된 포트폴리오를 보유합니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하는 것은 하나 또는 소수 투자의 저조한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 수 있는 위험을 증가시킬 수 있습니다.

분배금 위험. 펀드는 연간 인컴 목표를 두고 있지만, 월 단위로 인컴을 분배할 계획입니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급한다는 보장은 없습니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

옵션 계약 위험. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

스왑 계약 위험: 스왑 계약은 주로 주요 글로벌 금융기관과 특정 기간 동안 체결되며, 그 기간은 1일부터 1년을 초과하는 기간까지 다양할 수 있습니다. 표준적인 스왑 거래에서 양 당사자는 사전에 정해진 특정 준거 또는 기초 증권이나 상품에서 획득되거나 실현된 수익(또는 수익률의 차이)을 교환하기로 합의합니다.

높은 월 인컴 관련 공시: 펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

30일 SEC 수익률: 30일 SEC 수익률은 가장 최근 월말에 종료된 30일 기간 동안 펀드가 벌어들인 순투자수익(옵션 수익은 제외)을 나타내며, 30일 기간 말 펀드의 주가를 기준으로 연간 백분율로 표시됩니다.

분배율: 가장 최근의 펀드 분배금이 향후에도 동일하게 유지된다고 가정할 경우 투자자가 받게 될 연간 비율입니다. 분배율은 펀드의 단일 분배금을 나타내며 펀드의 총수익률을 나타내는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 분배금에 12를 곱하여 연환산한 후, 이를 펀드의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매사.