VistaShares CEO 애덤 패티, GTE Wealth Forum에서 줄리 쿨링과 진행한 RIA Channel 인터뷰

애덤 패티(Adam Patti) 최고경영자(CEO)(소속: VistaShares)는 RIA Channel의 설립자 겸 CEO인 줄리 쿨링(Julie Cooling)과 함께 GTE Wealth Forum에 참석하여 회사의 혁신적인 ETF 상품에 대해 논의했습니다.

VistaShares는 운용자산(AUM)이 10억 달러에 근접한 ETF 운용사로, 성장주, 인컴 창출 및 옵션 인컴에 초점을 맞춘 세 가지 특화 전략을 제공합니다. 회사의 경영진은 ETF 업계에서 쌓은 패티의 깊은 경험과 테슬라 및 리프트에서 경력을 쌓은 세계적으로 저명한 벤처 캐피털리스트이자 AI 및 기술 분야 리더인 존 맥닐을 결합하고 있습니다.

패티는 슈퍼사이클이 기술 발전에 의해 주도되는 장기적인 파괴적 트렌드라고 언급합니다. 현재 시장은 우주, AI, 로보틱스, 바이오테크 및 전기화를 포함한 여러 슈퍼사이클을 동시에 겪고 있습니다. Supercycle^® 성장주 ETF에는 다음이 포함됩니다: VistaShares Artificial Intelligence Supercycle^® ETF (AIS) 및 VistaShares Electrification Supercycle^® ETF (POW). AI 펀드는 반도체, 전기 장비 및 컴퓨터 하드웨어 제조업체와 스토리지 제공업체를 포함한 인프라 제공업체에 초점을 맞추며, 공급망의 각 단계에 보유 종목을 두고 있습니다. 전기화 ETF의 보유 종목은 AI 데이터 센터의 증가하는 전력 수요를 충족합니다.     이 액티브 운용 ETF들은 경험이 매우 풍부한 자사 투자위원회가 감독하는 특허받은 규칙 기반 프로세스에 의해 운용됩니다.

인컴 투자자는 이제 워런 버핏 및 스탠리 드러켄밀러와 같은 전설적인 투자자에게서 영감을 받은 주식 포트폴리오에 투자할 기회를 갖게 되었습니다. 이러한 ETF에는 다음이 포함됩니다: VistaShares Target 15® Berkshire Select Income ETF (OMAH), TPRY, 그리고 VistaShares Target 15® DRUKMacro Distribution ETF (DRKY). 이들 ETF의 보유 종목에는 해당 투자자들의 규제 당국 제출 서류에 기재된 주식이 포함되며, 매월 지급되는 연 15%의 인컴을 창출하도록 설계된 옵션 오버레이가 적용됩니다.

The VistaShares BitBonds™ 5 Yr Enhanced Weekly Option Income ETF (BTYB) 은(는) 2026년 2월 3일 출시되었으며, 매주 지급되는 형태로 5년 만기 미국 국채 연간 수익률의 2배를 창출하는 것을 추구합니다.  이 ETF는 커버드콜 전략을 통한 약 20%의 비트코인 관련 익스포저와 약 80%의 국채 관련 익스포저를 포함합니다.

펀드 보유 종목:

AIS: https://www.vistashares.com/etf/ais/#holdings

POW: https://www.vistashares.com/etf/pow/#holdings

BTYB: https://www.vistashares.com/etf/btyb/#holdings

SIOO: https://www.vistashares.com/etf/sioo/#holdings

QUSA: https://www.vistashares.com/etf/qusa/#holdings

OMAH: https://www.vistashares.com/etf/omah/#holdings

DRKY: https://www.vistashares.com/etf/drky/#holdings

ACKY: https://www.vistashares.com/etf/acky/#holdings

AIS 성과: https://www.vistashares.com/etf/ais/#performance

제시된 성과 데이터는 과거 성과를 나타내며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 수익률과 투자 원금 가치는 변동하므로 투자자의 주식은 환매 시 원래 매입 비용보다 가치가 높거나 낮을 수 있습니다. 펀드의 현재 성과는 제시된 성과보다 낮거나 높을 수 있습니다. 가장 최근 월말 기준 성과는 (844) 875-2288로 전화하여 확인할 수 있습니다.

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VistaShares의 자세한 정보 및 최신 소식은 다음 웹사이트를 방문하시기 바랍니다: www.VistaShares.com 또한 Linkedin에서 당사를 팔로우하시기 바랍니다 @VistaShares 및 @VistaSharesX.

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VistaShares 소개

VistaShares는 오늘날의 투자자에게 혁신적인 투자 솔루션을 제공하고, 투자자가 변화하는 시장 기회를 자신 있게 탐색할 수 있도록 돕기 위해 노력합니다. VistaShares ETF는 업계 및 투자 전문가가 액티브 운용하며, 세 가지 서로 다른 전략을 제공합니다. 당사의 Supercycle® Growth Equity ETF는 당사가 상당한 성장이 예상된다고 판단하는 장기적인 기술 주도 트렌드를 목표로 합니다. Target 15® Option-Income ETF는 주식 포트폴리오를 보완하면서 높은 월 인컴을 창출하도록 설계된 핵심 주식 솔루션입니다. Animal Spirits™ Tactical Alpha ETF는 가장 널리 거래되는 주식으로 구성된 고베타 집중 포트폴리오입니다.    

투자자는 투자하기 전에 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 이러한 정보 및 펀드에 관한 기타 정보가 수록된 투자설명서 또는 간이투자설명서는 (844) 875-2288로 전화하시거나 www.VistaShares.com을 방문하여 받아보실 수 있습니다. 투자하기 전에 투자설명서 또는 간이투자설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

투자에는 원금 손실을 포함한 위험이 수반됩니다.

펀드는 투자 목표를 달성하지 못할 수 있습니다.

펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

커버드콜을 매도함으로써 펀드는 프리미엄 수입을 얻는 대가로 잠재적 이익을 제한할 수 있습니다. 또한 분배금에 포함된 자본 환급(ROC)은 시간이 지남에 따라 순자산가치(NAV)를 감소시킬 수 있습니다.

CapEx 정의: 자본적 지출(CapEx)은 기업이 사업 운영을 확대하거나 효율성을 높이기 위해 부동산, 건물, 기술 또는 장비 등 물리적이고 장기적인 유형 자산을 취득, 개선 또는 유지하는 데 사용하는 자금을 의미합니다. 이러한 비용은 구매 연도에 전액 비용으로 처리되지 않고, 재무상태표에 자본화되어 내용연수에 걸쳐 감가상각됩니다.

지수/전략 위험. 지수에 포함된 주식 증권은 시장 상황의 변동, 경쟁 심화, 변화하는 규제 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 이러한 모든 위험은 해당 증권의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

집중 포트폴리오 위험. 펀드는 SP100 / OEX 지수에 기반한 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하며, 이 포트폴리오는 다른 ETF의 포트폴리오보다 더 적은 수의 발행인의 증권에 대한 익스포저를 포함할 수 있습니다. 비교적 집중된 포트폴리오를 보유하는 것은 하나 또는 소수 투자 대상의 부진한 성과로 인해 펀드의 가치가 하락할 위험을 증가시킬 수 있습니다.

S&P 100 지수 정의: S&P 500®의 하위 집합인 S&P 100은 미국 대형주 기업의 성과를 측정하도록 설계되었으며, 여러 산업군에 걸친 100개의 주요 우량주(블루칩) 기업으로 구성됩니다. 각 지수 구성 종목에 대해 개별 주식 옵션이 상장되어 있습니다. Standard & Poor’s(S&P)는 상장 기업인 S&P Global Inc.의 사업부입니다.

파생상품 위험. 파생상품은 주식, 채권 또는 펀드(ETF 포함), 금리 또는 지수 등 기초 준거자산으로부터 가치가 파생되는 금융상품입니다.

옵션 계약. 옵션 계약의 이용에는 일반적인 포트폴리오 증권 거래와 관련된 것과는 다른 투자 전략과 위험이 수반됩니다. 옵션 가격은 변동성이 크며, 여러 요인 중에서도 예상 변동성을 포함한 기초자산 가치의 실제 및 예상 변화(이는 재정 및 통화 정책과 국내외 정치의 영향을 받음), 실제 또는 내재 변동성이나 준거자산의 변화, 옵션 계약 만기까지 남은 기간 및 경제적 사건의 영향을 받습니다.

주식시장 위험. 보통주는 일반적으로 우선주 및 채무증권 등 다른 유형의 증권보다 더 큰 위험에 노출되는데, 이는 보통주 주주가 일반적으로 특정 발행인으로부터 지급을 받을 권리에 있어 후순위에 있기 때문입니다. 펀드 포트폴리오에 보유된 지분증권은 갑작스럽고 예측할 수 없는 가치 하락 또는 장기간의 가치 하락을 겪을 수 있습니다.

미국 정부 및 미국 정부기관 채무증권 위험. 펀드는 미국 정부 또는 그 기관이나 산하기관이 발행한 증권에 투자할 수 있습니다. 미국 정부 채무증권에는 미국 재무부 등 미국 정부, 그 기관 또는 산하기관이 발행하거나 원리금을 보증하는 증권이 포함됩니다.

신규 펀드 위험.

신규 하위자문사 위험. VistaShares는 최근 설립된 법인으로 상장지수펀드(ETF) 운용 경험이 제한적이며, 이는 하위자문사의 효과성을 제한할 수 있습니다.

높은 월 인컴 관련 공시: 펀드의 향후 성과는 보장되지 않습니다. 펀드가 특정 월에 분배금을 지급할 것이라는 확약은 없으며, 이하 내용은 크게 달라질 수 있습니다.

30일 SEC 수익률: 30일 SEC 수익률은 가장 최근 월말에 종료된 30일 기간 동안 펀드가 벌어들인 순투자수익(옵션 수익은 제외)을 나타내며, 30일 기간 말 펀드의 주가를 기준으로 연간 백분율로 표시됩니다.

분배율: 가장 최근의 펀드 분배금이 향후에도 동일하게 유지된다고 가정할 경우 투자자가 받게 될 연간 비율입니다. 분배율은 펀드의 단일 분배금을 나타내며 펀드의 총수익률을 나타내는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 분배금에 12를 곱하여 연환산한 후, 이를 펀드의 순자산가치(NAV)로 나누어 계산합니다.

스왑 계약 위험: 스왑 계약은 주로 주요 글로벌 금융기관과 특정 기간 동안 체결되며, 그 기간은 1일부터 1년을 초과하는 기간까지 다양할 수 있습니다. 표준적인 스왑 거래에서 양 당사자는 사전에 정해진 특정 준거 또는 기초 증권이나 상품에서 획득되거나 실현된 수익(또는 수익률의 차이)을 교환하기로 합의합니다.

Foreside Fund Services, LLC, 판매회사.